Was Ist An Fx Optionen

Erste Schritte in Forex-Optionen Viele Leute denken an die Börse, wenn sie von Optionen denken. Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Möglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln. Optionen geben Einzelhändler viele Möglichkeiten, das Risiko zu begrenzen und den Gewinn zu steigern. Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie verwendet werden und welche Strategien Sie nutzen können, um zu profitieren. Arten von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader. Die häufigste ist die traditionelle Call-Put-Option, die ähnlich wie die jeweilige Aktienoption funktioniert. Die andere Alternative ist der Single Payment Option Trading - oder SPOT - was den Händlern mehr Flexibilität gibt. (Lernen Sie, das richtige Forex-Konto in unserem Forex Walkthrough zu wählen.) Traditionelle Optionen Traditionelle Optionen erlauben dem Käufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung), etwas von der Option Verkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit zu kaufen. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1.3000 in einem Monat zu kaufen, so dass ein Vertrag als EUR callUSD bekannt ist. (Denken Sie daran, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, Sie gleichzeitig ein Putten kaufen - genauso wie auf dem Kassamarkt.) Wenn der Preis von EURUSD unter 1.3000 liegt, verliert die Option wertlos, und der Käufer verliert nur das Bessere. Auf der anderen Seite, wenn EURUSD auf 1.4000 steigt, dann kann der Käufer die Option ausüben und zwei Lose für nur 1,3000 gewinnen, die dann für Gewinn verkauft werden können. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden (OTC), können Händler den Preis und das Datum auswählen, an dem die Option gültig sein soll und dann ein Angebot mit der Prämie erhalten, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen, die von Maklern angeboten werden: American-style Diese Art von Option kann an jedem Punkt bis zum Ablauf ausgeübt werden. European-style Diese Art von Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben. Auch weil (amerikanische) traditionelle Optionen vor dem Ablauf gekauft und verkauft werden können, erlauben sie mehr Flexibilität. Auf der anderen Seite sind traditionelle Optionen schwieriger einzusetzen und auszuführen als SPOT-Optionen. (Für eine detaillierte Einführung in die Optionen siehe Optionen Basics Tutorial.) Single Payment Options Trading (SPOT) Hier ist, wie SPOT-Optionen funktionieren: Der Trader gibt ein Szenario ein (zB EURUSD wird 1.3000 in 12 Tagen brechen), erhält eine Prämie ( Optionskosten) und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet. Im Wesentlichen, SPOT automatisch konvertiert Ihre Option zu Bargeld, wenn Ihre Option Handel erfolgreich ist, so dass Sie eine Auszahlung. Viele Händler genießen die zusätzlichen Möglichkeiten (unten aufgeführt), dass SPOT-Optionen Händler geben. Auch SPOT-Optionen sind einfach zu handeln: Es geht darum, das Szenario zu betreten und es zu spielen. Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld in Ihr Konto. Wenn Sie nicht richtig sind, ist Ihr Verlust Ihre Prämie. Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien bieten, so dass der Trader genau wählen kann, was er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen ist jedoch höhere Prämien. Im Durchschnitt kosten die SPOT-Optionsprämien mehr als Standardoptionen. Warum Handelsoptionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen im Allgemeinen an viele Händler appellieren: Ihr Abwärtsrisiko ist auf die Optionsprämie beschränkt (der Betrag, den Sie bezahlt haben, um die Option zu erwerben). Sie haben unbegrenztes Gewinnpotenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT (Bargeld) Forex Position. Sie erhalten den Preis und das Verfallsdatum. (Diese sind nicht vordefiniert wie bei Optionen auf Futures.) Optionen können zur Absicherung gegen offene Spot - (Cash-) Positionen eingesetzt werden, um das Risiko zu begrenzen. Ohne eine Menge Kapital zu riskieren, können Sie Optionen nutzen, um auf Vorhersagen von Marktbewegungen zu handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden (wie zB Wirtschaftsberichte oder Sitzungen). SPOT-Optionen erlauben Ihnen viele Möglichkeiten: Standardoptionen. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau berührt. No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis nicht ein bestimmtes Niveau berührt. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Niveau liegt. Doppelte One-Touch-SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis einen von zwei Set-Levels berührt. Double no-touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis keine der beiden Set-Levels berührt. Also, warum ist nicht jeder mit Optionen Nun, es gibt auch ein paar Nachteile, um sie zu benutzen: Die Prämie variiert, je nach Ausübungspreis und Datum der Option, so dass das Risiko-Verhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden: Wenn du einmal eins kaufst, kannst du es nicht ändern und es dann verkaufen. Es kann schwer sein, den genauen Zeitraum und den Preis vorherzusagen, bei dem Bewegungen auf dem Markt auftreten können. Sie können gegen die Chancen gehen. (Siehe den Artikel Do Option Sellers haben einen Trading Edge) Optionen Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die gemeinsam ihren Wert bestimmen: Intrinsischer Wert - So viel wäre die Option wert, wenn es gerade ausgeübt werden würde. Die Position des aktuellen Preises in Bezug auf den Ausübungspreis kann auf drei Arten beschrieben werden: Im Geld - das bedeutet, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Das bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Bei dem Geld bedeutet dies, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises im Laufe der Zeit dar. Im Allgemeinen, je länger die Zeit, die höhere Prämie Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist. Zinsdifferenz - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins. Dieser Effekt wird oft als Funktion des Zeitwertes in die Prämie einbezogen. Volatilität - Höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis innerhalb eines begrenzten Zeitraums den Ausübungspreis schlägt. Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt. In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. Wie es funktioniert, sagt es am 2. Januar 2010, und du denkst, dass das EURUSD (Euro vs. Dollar) Paar, das derzeit bei 1.3000 ist, aufgrund positiver US-Zahlen nach unten gegangen ist, aber es gibt einige große Berichte, die bald herauskommen könnten Verursachen erhebliche Volatilität. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate auftreten wird, aber Sie wollen nicht eine Cash-Position riskieren. So dass Sie sich entscheiden, Optionen zu verwenden. (Lernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich in Forex-Kurse zu beginnen Teach Anfänger Wie zu handeln.) Sie gehen dann zu Ihrem Broker und legte einen Antrag auf einen EUR-PutUSD-Anruf zu kaufen, die gemeinhin als EUR-Put-Option bezeichnet wird Ausübungspreis von 1.2900 und ein Verfall vom 2. März 2010. Der Makler informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird. So dass Sie sich gerne entscheiden zu kaufen. Diese Bestellung würde so aussehen: Buy: EUR PutUSDie Ausschreibung Preis: 1.2900 Verfall: 2. März 2010 Prämie: 10 USD Pips Bargeld (Spot) Referenz: 1.3000 Sagen Sie die neuen Berichte kommen und das EURUSD Paar fällt auf 1.2850 - Sie entscheiden Um deine Option auszuüben, und das Ergebnis gibt dir 40 USD Pips Gewinn (1.2900 1.2850 0.0010). Optionsstrategien Optionen können auf vielfältige Weise verwendet werden, aber sie werden in der Regel für einen von zwei Zwecken verwendet: (1) Gewinn zu gewinnen oder (2) zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit Motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während das Risiko nach unten - schließlich können Sie verlieren nicht mehr als die Prämie Viele Forex-Händler gerne Optionen um die Zeiten der wichtigen Berichte oder Veranstaltungen, wenn die Spreads und Risiko erhöhen in Die Bargeld-Devisenmärkte. Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen anstelle von Bargeld, weil Optionen billiger sind. Eine Optionsposition kann viel mehr Geld verdienen als eine Kassenposition in gleicher Höhe. Hedging-Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu verringern. Einige Händler verwenden sogar Optionen statt oder zusammen mit Stop-Loss-Punkten. Der primäre Vorteil der Verwendung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiter gegen Ihre Position zu bewegen. Schlussfolgerung Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, stellen die Optionen ein weiteres wertvolles Werkzeug dar, das die Händler nutzen können, um das Risiko zu nutzen oder zu senken. Optionen in Forex sind besonders wichtig bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die eine erhebliche Volatilität verursachen (wenn die Kassenmärkte hohe Spreads und Unsicherheiten aufweisen). (Diskussieren Sie forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen im TradersLaboratory Forum) Frexit short für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein Verhältnis, das von Jack Treynor entwickelt wurde, das die Renditen misst, die über das hinausgekommen sind, was auf einem risikolitischen verdient werden könnte. Wie man FX-Optionen in Forex Trading einsetzt Devisenoptionen sind in der Retail-Währungswelt ein Unabhängiges. Obwohl einige Broker bieten diese Alternative zu Spot Handel, die meisten nicht. Leider bedeutet das, dass Investoren fehlen. (Für eine Primer auf FX-Optionen, siehe Getting Started in Forex-Optionen.) TUTORIAL: Die Forex Market FX Optionen können eine gute Möglichkeit, zu diversifizieren und sogar Hedge eine Investoren Stelle Position. Oder sie können auch verwendet werden, um auf lang - oder kurzfristigen Marktansichten zu spekulieren, anstatt auf dem Devisenmarkt zu handeln. Also, wie ist dies getan Structuring Trades in Währungsoptionen ist eigentlich sehr ähnlich wie dies in Aktienoptionen. Abgesehen von komplizierten Modellen und Mathematik, können Sie einen Blick auf einige grundlegende FX Option Setups, die von Anfänger und erfahrene Händler verwendet werden. Grundlegende Optionen Strategien beginnen immer mit einfachen Vanille-Optionen. Diese Strategie ist der einfachste und einfachste Handel, mit dem Händler kaufen einen direkten Anruf oder Put-Option, um einen direktionalen Blick auf den Wechselkurs auszudrücken. Die Platzierung einer direkten oder nackten Option Position ist eine der einfachsten Strategien, wenn es um FX-Optionen kommt. Abbildung 1: AUDUSD-Diagramm mit einem doppelten Top, das ideal für eine Put-Option ist. Quelle: FX Trek Intellicharts Grundlegende Verwendung einer Währungsoption Unter Berücksichtigung von Abbildung 1 sehen wir den Widerstand, der Anfang Februar 2011 knapp unter dem Key 1.0200 AUDUSD-Wechselkurs liegt. Wir bestätigen dies durch die technische Doppel-Top-Formation. Dies ist eine tolle Zeit für eine Put-Option. Ein FX-Trader, der den australischen Dollar gegen den US-Dollar schlägt, kauft einfach eine einfache Vanille-Put-Option wie die folgende: ISE Options Ticker Symbol: AUM Spot Rate: 1.0186 Long Position (Kauf einer in der Geld-Put-Option): 1 Vertrag Februar 1.0200 120 Pips Maximaler Verlust: Prämie von 120 Pips Profitpotenzial für diesen Handel ist unendlich. Aber in diesem Fall sollte der Handel eingestellt werden, um bei 0.9950 die nächste große Unterstützungsbarriere für einen maximalen Gewinn von 250 Pips zu beenden. Der Debit-Spread-Handel Neben dem Handel einer einfachen Vanille-Option kann ein FX-Trader auch einen Spread-Handel schaffen. Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden mit der Praxis einfacher. Der erste dieser Spread Trades ist die Debit-Spread. Auch bekannt als der Stierruf oder Bär. Hier ist der Trader zuversichtlich, die Wechselkurse Richtung, aber will es ein bisschen sicherer spielen (mit ein wenig weniger Risiko). In Abbildung 2 sehen wir Anfang September 2011 ein 81.65-Support-Level, das sich im USDJPY-Wechselkurs befindet. Abbildung 2: Im März 2011 USDJPY-Paar tritt ein Support-Level auf. Quelle: FX Trek Intellicharts Dies ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Stier Anruf zu verbreiten, weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden Sie etwas Unterstützung und climb. Implementing ein Stier Anruf Debit Spread würde so etwas aussehen: ISE Optionen Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 Long-Position (Kauf einer in der Geldanruf-Option): 1 Vertrag März 81,50 183 Pips Short Position (Verkauf einer Out of the Call Call Option): 1 Vertrag März 82,50 135 Pips Netto-Debit: -183135 -48 Pips (der maximale Verlust) Bruttogewinnpotenzial: (82,50 - 81,50) x 10 000 (Stück pro Vertrag) x 0,01 Pip 100 Pips Wenn der USDJPY-Wechselkurs 82,50 überschreitet, gewinnt der Handel mit 52 Pips (100 Pips 48 Pips (Netto-Debit) 52 Pips) Der Credit Spread Trade Der Ansatz ist ähnlich für eine Credit Spread. Aber anstatt die Prämie zu bezahlen, schätzt der Devisenoptions-Trader von der Prämie durch die Ausbreitung, während er eine Handelsrichtung beibehält. Diese Strategie wird manchmal als Stier gesetzt oder Bären Call verbreitet. (Erfahren Sie mehr über diese und andere Spreads in Option Spread Strategies.) Jetzt können wir zurück zu unserem USDJPY Wechselkurs Beispiel. Mit Unterstützung bei 81,65 und einer bullish Meinung des US-Dollar gegen den japanischen Yen, kann ein Händler eine Stier-Put-Strategie implementieren, um jedes Aufwärtspotenzial im Währungspaar zu erfassen. Also, der Handel würde so abgebrochen werden: ISE Optionen Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81,75 Short Position (Verkauf in der Geld-Put-Option): 1 Vertrag März 82.50 143 Pips Long Position (Kauf eines Out of the money put Option) : 1 Vertrag März 80,50 7 Pips Netto-Kredit: 143 - 7 136 Pips (der maximale Gewinn) Potenzielle Verlust: (82,50 80,50) x 10,000 (Einheiten pro Vertrag) x 0,01 Pip 200 Pips 200 Pips 136 Pips (Netto-Guthaben) 64 Pips ( Maximaler Verlust) Wie jeder sehen kann, ist seine eine große Strategie zu implementieren, wenn ein Händler bullisch in einem Bärenmarkt ist. Nicht nur der Händler gewinnt aus der Optionsprämie. Aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von echten Bargeld, um es umzusetzen. Beide Sätze von Strategien sind ideal für Richtungsspiele. (Für mehr auf direktionale Spiele siehe Trade Forex mit einer direktionalen Strategie.) Option Straddle Also, was passiert, wenn der Trader ist neutral gegen die Währung, sondern erwartet eine kurzfristige Änderung der Volatilität. Ähnlich wie bei vergleichbaren Aktienoptionen spielt die Devisenhändler eine Option Straddle-Strategie. Dies sind große Trades für das FX-Portfolio, um eine mögliche Ausbruchbewegung zu erfassen oder eine Pause im Wechselkurs zu erleiden. Die Straddle ist ein bisschen einfacher im Vergleich zu Kredit-oder Debit-Spread Trades. In einer Straddle weiß der Trader, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht, aber die Richtung ist unklar. In diesem Fall ist es am besten, sowohl einen Anruf als auch einen Put zu kaufen, um den Ausbruch zu erfassen. Abbildung 3 zeigt eine große Straddle-Chance. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was auf einem riskless. FX gewohnt werden könnte. Optionen über FX-Optionen Erhalten Sie das Risiko, die Bewegungen in einigen der am häufigsten gehandelten globalen Währungen zu bewerten. Wenden Sie die gleichen Handels - und Sicherungsstrategien an, die Sie für Eigenkapital - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu zehn Beinen. ISE FX Optionen sind in US-Dollar, in European-Style-Übung und können direkt von Ihrem bestehenden Brokerage-Konto gehandelt werden. Der Handel in FX-Optionen öffnet um 7:30 Uhr (New York Time) und schließt um 4:15 Uhr Produktspezifikationen SPOT PREISE Spotpreise basieren auf den von SIX gemeldeten Wechselkursen. Die Raten werden unter Verwendung von Modifikatoren skaliert, wie unten gezeigt, so dass der zugrunde liegende Wert ein Preisniveau widerspiegelt, das dem eines Aktien - oder Indexes ähnlich ist. Underlying Rate Rate X Rate Modifier Diese Tabelle fasst den Ratenmodifikator für jedes Paar zusammen. Um die Produktspezifikationen anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol. 125,87 (0,671 x 100), 1,694 X 100), 1,874 X, 100 & mgr; l (1,891 × 100) 0.7957 X 10) 86.68 (0.8668 X 100) 147.04 (1.4704 X 100) 160.06 (1.6006 X 100) 71.79 (0.71.79 X 100) WÄHRUNGSTABELLE UND HISTORISCHE PREISE Anleger können auf die zugrunde liegenden Raten für FX-Optionen von mehreren führenden Marktdatenanbietern zugreifen Und finanzielle Websites, darunter Bloomberg, Reuters und Yahoo Finance. Handelsstrategien Investoren haben mehr Auswahl und Flexibilität, um ihr Währungsrisiko zu sichern. FX-Optionen erlauben die gleichen Kernhandels - und Hedging-Strategien, die mit Optionen auf Aktien, ETFs und Indizes verwendet werden. Ein einfacher Weg, um zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen müssen, ist auf die Basiswährung zu konzentrieren, die die erste Währung in einem Währungspaar ist. Die zweite Währung ist die Zitatwährung (Gegenwährung). Optionspreise werden aus der Basiswährung bezogen auf die Quottwährung abgeleitet. Der USD-basierte (pro US) steht für alle zehn Paare zur Verfügung. Zum Beispiel, wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu stärken - Sie kaufen YUK Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen schwächt - Sie kaufen YUK setzt. In der in US (umgekehrte) Konvention, wenn Sie erwarten, dass der Euro gegen den Dollar zu stärken, kaufen Sie EUU Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Euro gegen den Dollar schwächen, kaufen Sie EUU. Option Kauf für Richtungsideen Option Kauf für echte Hecken Credit Spreads für Einkommen Spreads für echte Hecken View Trading Strategies Häufig gestellte Fragen Was sind FX Options FX Optionen sind börsennotierte Wertpapiere, die an der International Securities Exchange gehandelt werden, eine führende U. S. Options Exchange. Mit den FX-Optionen haben die Anleger in einigen der am häufigsten gehandelten Währungen Wechselkurseffekte und können die gleichen Handels - und Hedging-Strategien anwenden, die sie für Eigenkapital - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu zehn Beinen. Derzeit sind FX-Optionen in 10 Währungspaaren aufgelistet, wobei zwei Konventionen für vier Paare angeboten werden. Die USD-basierte oder per US-Währungskonvention steht für alle zehn Paare zur Verfügung und ermöglicht es den Anlegern, ihre Ansichten über die Stärke oder Schwäche des US-Dollar gegenüber globalen Währungen auszudrücken. Die in US-Währungskonvention ist die Umkehrung der USD-basierten Konvention. FX-Optionen sind in US-Dollar abgewickelt, europaweite Übung und können direkt aus einem optionalisierten Brokerage-Konto gehandelt werden. Was sind die Vorteile der börsennotierten Optionen Mit börsennotierten Optionen erhalten die Anleger die volle Preistransparenz, die Preise und die Zitatgrößen sind immer umsetzbar. Darüber hinaus wird das Kontrahenten-Kreditrisiko fast vollständig eliminiert, da FX-Optionen über die Options Clearing Corporation (OCC) ausgegeben und gelöscht werden. Das OCC bietet eine wichtige Funktion, da es sich um einen Garanten handelt, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der Verträge erfüllt sind. Warum handeln FX-Optionen gegen die Spot FX Einer der primären Vorteile für den Handel FX Optionen versus Spot FX ist, dass Optionen bieten Investoren mit enormen Vielseitigkeit einschließlich einer breiten Palette von Streik-Preise und Ablauf Monate für den Handel verfügbar. Investoren können Einzel - und Mehrbeinstrategien implementieren, je nach Risiko - und Lohntoleranz. Investoren können bullische, bärische und sogar neutrale Marktprognosen mit begrenztem Risiko umsetzen. FX-Optionen bieten auch die Möglichkeit, sich gegen Wertverlust eines zugrunde liegenden Vermögenswertes abzusichern. Da FX-Optionen ausgegeben und durch das OCC freigegeben werden, wird das Kontrahenten-Kreditrisiko fast vollständig eliminiert. Wo kann ich diese Produkte handeln FX-Optionen werden an der International Securities Exchange gehandelt und können über alle Optionen-fähigen Brokerage-Konten gehandelt werden. Wo bekomme ich FX Optionen Zitate FX Optionen Anführungszeichen sind bei mehreren Marktdaten-Anbieter und finanziellen Websites, darunter Bloomberg, ILX, Reuters oder Yahoo Finance. Was ist der Vorteil der Barabwicklung und wie funktioniert es Cash-Settlement eliminiert die Notwendigkeit, die tatsächliche Devisen halten, so dass der Prozess viel einfacher. Die Anleger können bis zum Ablauf am Freitag, der am dritten Freitag des Verfallmonats um 12:00 Uhr (New York Time), aus ihren Positionen handeln. Der Abrechnungswert wird am letzten Handelstag (in der Regel ein Freitag), basierend auf dem WMReuters Intra-Day-Kassakurs entsprechend 12 Uhr New York Zeit bestimmt. Welche Optionsstrategien kann ich für FX-Optionen implementieren. Anleger können die gleichen Trading-Strategien anwenden, die sie für Equity-Optionen verwenden, sowie anspruchsvolle Spread-Funktionalität wie vertikale Spreads, Straddles, erwürgt, Kondoren und Schmetterlinge. Warum sind FX-Optionen in Dual-Konventionen angeboten Investoren haben unterschiedliche Perspektiven, manche Blick in Bezug auf den US-Dollar, während andere in Bezug auf den Euro oder das britische Pfund aussehen. Durch die Bereitstellung eines dualen Kongresses haben die Anleger nun zusätzliche Auswahl und Flexibilität, um ihre Währungsrisiken abzusichern. ISE listet derzeit FX-Optionen in 10 Währungspaaren auf. Die USD-basierte oder pro US ist für alle 10 Paare verfügbar und ermöglicht es Investoren, ihre Ansichten über die Stärke oder Schwäche des US-Dollar im Vergleich zu globalen Währungen zu äußern. Die in US-Währungskonvention ist die Umkehrung der USD-basierten Währungskonvention. Anleger können die gleichen Handelsstrategien übernehmen, die sie derzeit für Eigenkapital - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu vier Beinen. Kaufe ich Anrufe oder lege, um meine Prognose umzusetzen Ein einfacher Weg, um zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen müssen, ist, sich auf die Basiswährung zu konzentrieren, die die erste Währung in einem Währungspaar ist. Die zweite Währung ist die Zitatwährung (Gegenwährung). Optionspreise werden aus der Basiswährung bezogen auf die Quottwährung abgeleitet. Diejenigen, die auf der Basiswährung bullisch sind, sollten Anrufe kaufen. Diejenigen, die auf der Basiswährung bärisch sind, sollten kaufen. Es gibt mehrere andere Möglichkeiten, wie Investoren ihre Ansichten handeln können, abhängig von der Basiswährung. Die USD-basierten oder per USD, FX-Optionen erlauben es den Anlegern, ihre Ansichten über den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar (Symbol: CDD) zu handeln. Beim Tragen dieses Produktes würde ein Investor, der auf dem US-Dollar bullisch ist und deshalb auf dem kanadischen Dollar bärisch ist, CDD-Anrufe kaufen. Umgekehrt würde ein Investor, der auf dem US-Dollar bärisch ist und auf dem kanadischen Dollar bullisch ist, CDD-Puts kaufen. Wenn ein Investor in der US-Währungskonferenz für den Euro (Symbol: EUU) handeln wollte und auf dem Euro - der Basiswährung - bullisch war und auf dem US-Dollar bärisch war, würden sie EUU-Anrufe kaufen. Ein Investor, der auf dem Euro bärisch ist und auf dem US-Dollar bullish ist, würde EUU kaufen. Wie können Griechen auf FX-Optionen angewendet werden Die Griechen können den Anlegern helfen, das Risiko und die potenzielle Belohnung einer FX-Option zu verstehen und eine Möglichkeit zu geben, die Empfindlichkeit eines (FX) Optionen-Preises auf quantifizierbare Faktoren zu messen. Die Optionsmodelle (Griechen) erlauben es Investoren, verschiedene Risiken für Optionen zu quantifizieren, die beliebteste ist das Delta. Delta misst die Rate des Optionswertes in Bezug auf Änderungen des zugrunde liegenden Paarpreises. Die anderen Griechen gelten auch in ähnlicher Weise wie die Aktienoptionen (Gamma, Theta, Rho und Vega). Was Auswirkungen auf die FX Optionen Währung Paar Bewegung Währungsbewertungen sind ein Produkt von vielen Faktoren, nicht nur ein einziger Eingang. Der Währungsmarkt wird durch makroökonomische Faktoren wie Zinssätze, BIP, Produktivität und Investitionsströme beeinflusst. Zwischen diesen kritischen Grundfaktoren und den Devisenmärkten besteht eine symbiotische Beziehung. Wie kann ich meine Preisvorhersage für FX-Optionen machen? Dies ist eine persönliche Wahl für jeden Investor. Einige verwenden fundamentale Analyse, während andere auf technische Analyse (Charts) wie Fibonacci, Candle Sticks oder Moving Averages. Einige Investoren verwenden eine Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse. Ich verstehe, dass FX-Optionen sind auf der European Style Basis, aber können sie gekauft und verkauft werden vor dem Ablauf, um einen Gewinn zu sperren oder einen Verlust zu reduzieren wie Equity-Optionen Ja, FX Optionen können den ganzen Tag gehandelt werden und nicht Muss bis zum Verfall gehalten werden. Da es sich um den europäischen Stil handelt, was bedeutet, dass sie bis zum Auslaufen nicht ausgeübt werden können, müssen sich die Anleger, die kurz sind, nicht über frühere Ausübungsrisiken sorgen. Ob Sie lang oder kurz sind, können Sie jederzeit aus Ihrer Position handeln. Wie werden die FX-Optionspaarwerte berechnet. Die Spotpreise basieren auf den von Reuters gemeldeten Wechselkursen. Die Raten werden mit Modifikatoren skaliert, wie unten gezeigt, so dass der zugrunde liegende Wert ein Preisniveau widerspiegelt, das dem eines Aktien - oder Indexes ähnlich ist. Underlying Rate Rate x Rate Modifier Um die Produktspezifikationen für jedes Währungspaar zu sehen, klicken Sie auf das Symbol Welches Ausübungspreis sollte ich kaufen, geben Sie eine bestimmte Ansicht auf Währungspaar Optionen geben so viele Investitionsmöglichkeiten, müssen Sie die richtige Balance finden, abhängig von Auf deinem Risiko und Belohnung Kompromiss. ITM (in-the-money) Aufruf oder Put-Optionen kosten mehr, sind aber am meisten auf den zugrunde liegenden Wechselkurs (Delta) ansprechen, während OTM (Out-the-Money) Optionen weniger Dollar Risiko haben, aber auch niedrigere Deltas, was bedeutet Sie haben die niedrigste Reaktionsfähigkeit auf den zugrunde liegenden Wechselkurs. ATM (At-the-money) ist ein Hybrid von den beiden. Welche Auslaufzeiten stehen für FX Options FX Optionen zur Verfügung, stehen für bis zu vier kurzfristige Monate zur Verfügung, plus bis zu vier Monate ab dem März-Quartalszyklus (März, Juni, September und Dezember). FX Optionen sind auch für bis zu 10 Langzeitmonate verfügbar, keine weitere als 36 Monate. Wie wird der tatsächliche Prämienbetrag berechnet Wie bei den Aktien-, Index - und ETF-Optionen werden die FX-Optionen-Prämien mit 100 multipliziert, um den tatsächlichen Prämienbetrag zu erhalten. Zum Beispiel, wenn Sie eine Option für 2,00 kaufen, wird die Gesamtprämie 2,00 x 100 oder 200 sein, ohne Ihre Maklerprovision. Diese Prämie wird in bar (USD) zum Zeitpunkt des Handels bezahlt. Für weitere Informationen über FX-Optionen besuchen Sie uns auf isefx. Auch wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte bei FXOptionsise